Opções Combo Trade

Power Up with Multiple Option Strategies Melhore sua capacidade de reagir às mudanças nas condições do mercado com uma variedade de estratégias de opções disponíveis no Scottrade. As estratégias de opções a seguir estão disponíveis em todas as plataformas de negociação da Scottrade: Estratégias de renda: venda posições garantidas em dinheiro e chamadas cobertas Estratégias de crescimento: compra coloca e chamadas Estratégias especulativas: a venda não descoberta coloca estratégias multi-legais: disponível na opção ScottradePRO Trading Support Insight When You Precisá-lo Além do suporte que oferecemos a todos os comerciantes, oferecemos ajuda específica relacionada a opções. As opções podem ser usadas para vários fins. Confira uma visão abrangente. O Scottrades Active Trader Group pode fornecer um suporte individual para os comerciantes ativos. Fale com o seu consultor de investimentos para obter mais informações. Fale com um Consultor de Investimento Agora uma nova caixa de diálogo abriu, contendo conteúdo relacionado seguido por um link próximo. Ao clicar no link fechado você retornará ao conteúdo da página principal. Ao clicar neste link, você entende que você será redirecionado para o Option Industry Council, um site de terceiros operado e mantido pelo Option Industry Council. A Scottrade e o Conselho da Indústria de Opções não estão afiliados. O site do Option Industry Councils contém informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Os sites, pesquisas e ferramentas de terceiros são de fontes consideradas confiáveis ​​no entanto, a Scottrade não garante a precisão, integridade ou pontualidade das informações, não é responsável por declarações, ofertas ou produtos emitidos e não oferece garantias quanto aos resultados a serem obtidos Do seu uso. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da Scottrade ou de suas afiliadas para comprar qualquer produto ou instrumento discutido nela ou se envolver em qualquer estratégia específica. Por favor, pesquise qualquer produto ou serviço antes da compra. Uma estratégia de colocação de proteção levanta o ponto de equilíbrio do subjacente pelo valor pago pela colocação. Se o subjacente permanecer acima do preço de exercício, você pode perder todo o prémio após o vencimento. Existem riscos especiais associados à escrita de opções descobertas que podem expor os investidores a perdas significativas. Portanto, esse tipo de estratégia pode não ser adequado para todos os clientes aprovados para transações de opções. Os clientes aprovados para escritura descoberta devem reconhecer ter recebido e ler a Declaração Especial para Escritores de Opções Descobridas sobre os riscos desse tipo de negociação. As estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. Links rápidos de corretagem on-line Links rápidos de negociação on-line Links de produtos de investimento Links rápidos Entre em contato conosco Links rápidos links rápidos O quê mais alto na satisfação do investidor com os serviços diretos por parte da JD Power Scottrade recebeu o maior resultado numérico no estudo de satisfação de investidores auto-direcionados JD Power 2016. Em 4.242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções de investidores que usam empresas de investimento auto-dirigidas, pesquisadas em janeiro de 2016. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e o acesso da conta autorizada indicam que os clientes concordam com o Contrato de Conta de corretagem. Esse consentimento é efetivo em todos os momentos ao usar este site. É proibido o acesso não autorizado. 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Informações detalhadas sobre nossas taxas podem ser encontradas na Explicação de Taxas (PDF). Você deve ter 500 em equidade em uma conta Individual, Joint, Trust, IRA, Roth IRA ou SEP IRA com a Scottrade para ser elegível para uma conta do Scottrade Bank. Nesse caso, o patrimônio líquido é definido como o Valor da Conta de Negociação Total menos os Depósitos de corretagem recentes em espera. Os dados de desempenho citados representam o desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. A pesquisa, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as condições de segurança disponíveis para o público. Embora as fontes das ferramentas de pesquisa fornecidas neste site acreditem ser confiáveis, a Scottrade não oferece nenhuma garantia em relação ao conteúdo, exatidão, integridade, pontualidade, adequação ou confiabilidade da informação. 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Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. Essa performance de fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de não-transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1. A negociação de margem implica taxas de juros e riscos, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Scottrade Options Application and Agreement. Contrato de conta de corretagem. 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Qual seria seu lucro realizado se o estoque fechasse no vencimento em qualquer lugar entre os dois preços de exercício (de modo que ambas as opções expiram sem valor). Não está claro em toda a terminologia Verifique a página do recurso Opções de negociação. Se, no entanto, o preço da ação fechado abaixo do preço de exercício da colocação, você seria obrigado a comprar 100 ações adicionais da ação a esse preço de exercício. E se o preço da ação fechado acima do preço de exercício da chamada, você seria obrigado a vender suas 100 ações originais ao preço de exercício da chamada. Visão geral do Combo coberto O combo coberto é uma estratégia de negociação de opções intrigante. Existem diferentes escolas de pensamento quanto ao seu engenhoso e inteligente, ou se é autodestrutivo e burro. Mas a coisa mais importante a perceber é que, apesar de sua caracterização e descrição, a estratégia de renda da opção de combinação coberta é essencialmente duas estratégias distintas e distintas agrupadas: uma chamada coberta e uma colocação nua. Esta não é uma única transação ou estratégia. Escrever a roupa desnuda será garantido em dinheiro (ou possivelmente por posições de estoque existentes). Sim, você está recebendo duas fontes de prémio. Mas você não está obtendo-os a qualquer taxa melhor ou vantagem do que se você configurasse qualquer uma dessas posições individualmente. Exemplo de combinação coberta A XYZ Zipper Company está atualmente negociando para 32.50share. Vamos supor que você teve a sorte de comprar 100 ações do estoque dois ou três meses antes em 30 partes. Você acha que é uma empresa sólida, mas não está prestes a triplicar no preço em breve. Em suma, embora você goste do estoque, no interesse de maximizar os lucros, você estaria disposto a vender sua posição no curto prazo. E, o que diabos você não se importaria de pegar mais ações se o preço retirar alguns. Você decide empregar a estratégia de negociação da opção de combinação coberta: você vende uma chamada coberta três meses no preço de exercício 35 por um prêmio de 1,50. Adicionalmente, você escreve uma venda nua, também três meses fora, no preço de 30 por mais 1,50 Prémio de contrato Em troca de embolsar 300 em prémio, você se obriga a potencialmente ter que vender sua posição existente em 35 ou comprar outras 100 ações em 30 partes. E se, no vencimento, o estoque ainda estiver em algum lugar nesse intervalo de 30 a 35. Ambas as opções expiram Sem valor e você reservou com sucesso 300 em receitas de opção Combos cobertos - Cenários Não é repetitivo, mas os possíveis resultados são: o estoque fecha 30-35sparço. Você fez muito bem por si mesmo. O investidor de compra e detenção não teria praticamente nada para os mesmos três meses (excluindo dividendos). Mas o seu 300 em prémio serve como um dividendo especial 10 (calculado com base em sua compra original de 30 partes) ou uma redução de 10 da sua base de custo original (de 30 para 26 partes). O estoque funciona bem nos próximos três meses e cruza até 40 lugares. Você realmente não pode reclamar, mas você teria feito melhor se você não tivesse tentado obter fantasia e definir esse comércio em primeiro lugar (1000 ganhos vs 800 ganhos). A parte de chamada coberta do comércio obrigou você a vender suas 100 ações por 35ser. Você perde um 5share completo na valorização do capital, mas isso é algo compensado pelo 3share que você colecionou no prêmio de opção. O estoque se depara com problemas e termina em 25 lugares. Este não é provavelmente o cenário que você imaginou quando criou o comércio pela primeira vez. Você possui agora 200 ações da The XYZ Company. Quando a colocação nua foi atribuída a você, você foi obrigado a comprar sua segunda posição no estoque em 30 partes (ironicamente, isso é o que você pagou pelas suas primeiras 100 ações também). Mas por causa de todos os prémios coletados, sua base de custo ajustado diminui de 30share para 28.50share (6000 menos 300 5700 dividido por 200 partes 28.50share). Isso é melhor, pelo menos, se você simplesmente comprou as 200 ações no momento do seu investimento original e, em seguida, não fez nada envolvendo opções. Combos cobertos - Cenários Dependendo de seus objetivos, você pode escolher os preços de exercício mais longe do dinheiro ou mais perto de estar no dinheiro. Por exemplo, em vez de um intervalo de 30-35 na situação acima, você poderia escrever a chamada coberta no preço de exercício de 37,50 e vender a venda desnuda no preço de exercício de 27,50. Você receberia menos renda, é claro, mas você também aumentaria as chances de que ambas as opções expiram sem valor. Você poderia, provavelmente, repetir essa abordagem de novo e de novo (não necessariamente nos mesmos preços de exercício, mas com o maior alcance em mente) como um esforço para gerar quantidades menores, mas consistentes, de renda regular. Ou você poderia seguir a rota oposta e escrever tanto a chamada coberta quanto a posição nua diretamente no dinheiro. Em nosso exemplo inicial da XYZ Zipper Company, isso seria 32.50share. Se você configurar o combo coberto dessa maneira, não há um meio termo. Quando a poeira se instala, você terá 0 ações ou você terá 200 ações. Mas você também terá coletado um monte de prémio que deve oferecer alguma proteção razoável contra grandes movimentos no estoque. Prós e contras de combos cobertos Existem vantagens e desvantagens para a estratégia de negociação da opção combo coberta. Vantagens Melhor para o investortrader que tem muito dinheiro em uma conta de corretagem já recebendo uma taxa decente do mercado monetário. Permite que você escreva mais para fora das opções de dinheiro e receba uma quantidade comparável de prémio do que vendendo chamadas cobertas ou colocadas nua sozinhas. Teoricamente o obriga a comprar baixo e a vender alto, embora esta seja uma medida relativa e só seja efetiva se o estoque subjacente for limitado. Desvantagens Potencialmente liga um monte de capital se sua corretora requer que você coloque sua escrita (colocada nua) para ser garantida em dinheiro (ou seja, ter dinheiro suficiente para cobrir no total o que custaria se você fosse designado em todas as suas posições de opções curtas). Em vez de diminuir a sua chance de atribuição, permitindo que o operador comercial escreva mais longe das nossas opções de dinheiro, você aumentou as chances, porque agora você pode ser atribuído se o estoque se mover grande em qualquer direção e não em apenas uma direção. Você perde em qualquer direção se o estoque estiver em alta tendência de alta ou tendência de baixa. Se o estoque estiver em uma tendência de alta, você perde sendo atribuído e perdeu a valorização do capital. Mais seriamente, se o estoque estiver em uma tendência de baixa, você perde por ter que colocar mais dinheiro em uma posição perdedora. A situação se agrava se você continuar escrevendo novas posições combo cobertas à medida que o estoque continua a baixar cada vez mais baixo. Você também gostaria de acompanhar a base do custo total em todas as posições que você possuía para garantir que você tenha configurado negociações que o colocam em risco de ser atribuído por uma perda. Próxima Estratégia de Crédito: Bull Put Spread Retorna do Covered Combo para Credit Spread Strategies Return from Covered Combo para Great Option Trading Strategies Home Page