Realidades da troca de opções em tempo integral Muitos inquilinos sobreconfidentes servem como forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e pacientes. Mas se você entrar nesta indústria preparada e com expectativas razoáveis, você poderá fazer uma vida confortável. Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação O que é um retorno razoável no investimento da minha opção Quanto tempo demorará antes de me tornar um comerciante de opções lucrativas Estas são perguntas comuns. A maioria dos novos comerciantes de opções fazem a suposição incorreta de que eles serão bem sucedidos, e a única questão é o quanto eles devem antecipar ganhos. Um leitor perguntou-me uma vez se ele poderia esperar ganhar uma vida suficiente e se apoiar na aposentadoria quando trocar opções. Quanto dinheiro ele teve para investir 5.000. O infeliz achou que ele poderia ganhar entre 60 e 100 por mês, todos os meses, sem perdas que erradicassem sua conta. E isso é assumir que ele iria considerar 3.000 a 5.000 por mês para ser um ldquoliving. rdquo Obviamente, esse sonho é apenas isso: um objetivo inatingível. No entanto, é uma questão legítima. Suponha que um comerciante experiente e quem está ganhando dinheiro com os comerciantes de sua opção para considerar se tornar um comerciante profissional e talvez sair do dia do trabalho para negociar em tempo integral. Certamente, a expectativa de renda é uma consideração muito importante. Por exemplo, herersquos uma pergunta que recebi recentemente por e-mail e a minha resposta: ldquoHi Mark, eu tenho algumas perguntas pessoais para youmdash que retorno anual médio você obteve ao negociar ldquofull-timerdquo, o retorno é razoável esperar (assumindo uma série de Perdendo negociações, é claro) ao negociar semi-agressivo, não muito conservador (comercializando condores de ferro de 15-delta). Meu retorno anual desejado e ideal é 20. Irsquom não fala sobre retorno na margem, ROI e Irsquom interessados em retornos totais médios. E a segunda pergunta foi que você perdeu anos vendendo spreads. Razão, eu pergunto que, em alguns anos, Irsquom na esperança de trocar a vida e a Irsquom ainda decide (e tentando) quais veículos e estratégias financeiras funcionam melhor para mim. Obrigado. rdquo My Response Irsquom está feliz por estar considerando este plano há pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de criar capital e tenha certeza de que está pronto para desistir de seu emprego. Algumas das minhas respostas são pessoais, mas isso é a verdade. Passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque meu corretor não me permitia vender colocações garantidas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, o meu ROI não tem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente da escolha de ações decentes e na escolha do quanto é agressivo ao escrever opções. Sempre escrevi chamadas no dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas ficou esmagado na bolha de tecnologia. Anos mais tarde, quando mudei para condores de ferro, ganhei um lucro por 14 meses consecutivos e não troco os spreads de probabilidade muito elevados (85 a 90). Essa série de vitórias não ocorrerá novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar. Eu leio suas palavras descritivas, mas elas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. LdquoConservativerdquo é uma palavra complicada, e o que você considera semi-agressivo pode ser escandalosamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isso: às vezes os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados movem-se para cima e para baixo, mas não muito longe, e eventualmente você sai do comércio com um bom lucro. Nesse cenário, consegui ganhar mais de 20 (do valor da minha conta inteira e não ROI) em um único mês . Garanto que isso não aconteceu com muita frequência. Quando os mercados são bons, devemos tomar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ganancioso. Eu tento trocar condores de ferro de 90 dias e coletar cerca de 300 para o RUT ICmdash270 de dez pontos para 350. Eu ainda cubro os ldquolittle guysrdquo quando a propagação diminui para 20 centavos. Posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje, estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamadas de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólido em rocha se evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deve fazer Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheira problemas. Mas você deve mudar algo sobre a maneira como você troca. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles retornarão, mas você não saberá quando. Itrsquos é fácil de ganhar dinheiro com condores de ferro. Irsquove disse isso antes. No entanto, é mais fácil perder dinheiro com preços de ferro e muito mais fácil de perdê-lo em grandes pedaços. Thatrsquos, por que o gerenciamento de riscos é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. O excesso de confiança das marcas vencedoras pode causar muito dano No que diz respeito aos condores de ferro ldquoconservativerdquo (15-delta), eu não considero isso muito conservador. Embora eu comercialize com frequência de condores de ferro de 15 a 17 delta (IC) com a chamada individual e coloque o delta da opção que está sendo vendida naquela gama delta, certamente classificaria isso como semi-agressivo. O comércio de condores de ferro 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70 do timemdashif quando você fecha os olhos e aguenta até o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso. PRÓXIMO: é um retorno de 20 Possíveis Publicar um Comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Fale ConoscoOpções Negociação para uma Vida Como você se torna comerciante de opções A idéia de ganhar a vida de estar envolvido nos mercados financeiros é a principal atração para a maioria das pessoas quando Olhando para negociação. Se isso significa uma renda a tempo inteiro para viver ou completar uma renda, a idéia de fazer isso de casa em menos de algumas horas por dia é emocionante para pensar. Quem não quereria trabalhar em casa sem um chefe ordenando ordens durante o dia inteiro Claro que é divertido pensar, mas é realista em uma palavra, sim. A grande parte dos mercados é que eles são muito flexíveis, pois existem muitas maneiras de abordá-los. Opções de negociação é uma ótima maneira de começar por uma série de razões. Primeiro, eles oferecem grande alavancagem. Vamos enfrentá-lo como comerciantes de varejo, só temos acesso a fundos limitados, por isso precisamos ter certeza de que usamos esses fundos. As opções nos permitem controlar posições de tamanho decente por apenas algumas centenas de dólares. Em seguida, existem opções de sistemas comerciais que nos permitem trocar apenas alguns minutos por dia. Não temos que ser colados nos gráficos o tempo todo esperando por algo para configurar. Podemos entrar e sair em menos de 20 minutos por dia. Isso é perfeito para alguém que está ocupado com outro trabalho, compromissos familiares ou mesmo aproveitando a aposentadoria. Finalmente, as opções são o único instrumento disponível que lhe permitirá lucrar com mercados ascendentes, descendentes ou paralelos. Isso é poderoso porque nos permite lucrar, independentemente do que o mercado esteja fazendo. Quando os mercados seguem de frente, ainda podemos ganhar dinheiro. Isso é muito importante para um comerciante que procuram ganhar a vida nos mercados e negociar em tempo integral. O que é necessário para negociar a tempo inteiro para se viver e se tornar um comerciante de opções. Aqui estão alguns passos a seguir: Encontre um sistema que ofereça pontos de entrada e saída muito claros. Um dos maiores erros cometidos pelos comerciantes é entrar em um comércio sem um plano. Sem um mapa rodoviário a seguir, o aspecto emocional dos chutes e erros podem ser feitos. Com o sistema Premier Trader University Active Swing Trader, temos entradas claras, alvos e paradas impressas para nós diretamente nas paradas. Não há adivinhação quando entrar e sair. Tudo está esboçado para nós. Com um sistema no local que coloca as vantagens a nosso favor, podemos negociar com confiança. Encontre os mercados que se adequam ao seu estilo de negociação. Outro grande erro que eu vejo que os comerciantes fazem é trocar muitos mercados com os quais eles não estão familiarizados. A melhor parte sobre a negociação de opções para ganhar a vida é que eles nos permitem trocar algumas das ações de alto vôo, como a Apple e o Google. Os comerciantes mais bem sucedidos que eu trabalho com o comércio os mesmos estoques e ETFs dia a dia, o que realmente lhes permite negociar em tempo integral com confiança. Não há nenhuma varredura de estoque que precisa ser feita diariamente. Negociar a mesma lista de nomes permite que o comerciante se familiarize com a forma como esses produtos se movem. Se você está procurando por alta freqüência, considere mais nomes de tecnologia como Apple e Netflix. Se você está procurando menos freqüência, então você sempre pode se concentrar em ETFs que permitem que você obtenha exposição a uma cesta inteira de ações. Diversificar. Muitas vezes, as pessoas se esquivam de olhar para o mercado de ações como uma fonte de renda porque acham que há uma alta taxa de falhas. Como qualquer outro negócio, haverá pessoas que lutam para ter sucesso. Um dos motivos para isso é que eles assumem muitos riscos. Independentemente do tamanho da sua conta, você precisa ter certeza de que está usando o risco adequado na sua negociação. Isso significa ter certeza de espalhar sua conta em diferentes produtos, em vez de colocar todo o seu dinheiro em 1 ou 2 posições. Quanto mais você puder diversificar, mais suave será sua curva patrimonial. As opções de negociação realmente nos permitem diversificar melhor do que a maioria dos produtos lá fora. Podemos trocar mais instrumentos devido à alavancagem que eles oferecem. Também podemos usar estratégias de negociação de opções diferentes que nos permitem lucrar com diferentes condições de mercado e negociar a tempo inteiro para viver. Opções de negociação para viver é muito possível se você se prepara para o sucesso. É como qualquer outro negócio na medida em que é um processo. Encontrar um sistema como o curso de Dominio de Opções da Universidade Premier Trader irá colocá-lo bem à frente da curva, porque isso proporciona uma base para construir. Nós lhe damos a estrutura que você precisa para se tornar um comerciante profissional. Se você colocar o tempo na frente, então, você colherá as recompensas pela estrada observando sua conta crescer, enquanto apenas gastando apenas alguns minutos a cada dia gerenciando seus negócios. O comércio pode ser muito gratificante financeiramente, o que é algo que muitos estamos procurando. Embora existam muitos mercados diferentes, a negociação de opções é uma das abordagens mais poderosas. Se você já não está negociando as opções, certifique-se de que você olha para adicioná-las à sua caixa de ferramentas. Posso realmente ganhar as opções de negociação - ou sou apenas afortunado até agora? Postado por Paul McGhee em 06 de outubro de 2011 (12:39 PM) Ive Passei os últimos três anos praticando o abandono do meu emprego regular e me aposentando para me apoiar como comerciante de opções de varejo. Eu consegui gerar retornos suficientes para substituir minha renda executando as estratégias típicas de negociação de renda (spreads de crédito, diagonais, spreads de calendário, uma borboleta ocasional) em uma conta de caixa. Eu tento fazer cerca de 3-4 de risco todos os meses. Alguns meses eu faço menos, mas eu só tive um mês perdido até agora este ano e isso não era particularmente ruim. Eu normalmente tenho 80-90 do meu dinheiro em risco. Aprendi tudo o que sei de Brian, Paul Wolfinger, Dan Sheridan, Nichole e professor Natenburg, tive alguns momentos ruins - como no início do tempo, quando descobri que o A. M. Os valores de liquidação das opções do índice SPX vêm da terra lala em vez do próprio índice, e o flash crash criou um mês bastante horrível para mim. Mas eu recuperei e, mais tarde, consegui o tsunami com cores voadoras, e as crises da dívida européia com as volatilidades implícitas infladas que criou me deram um ano espetacular até agora. Eu deixei pelo menos 50k na mesa nos últimos três anos, ajustando os spreads que finalmente não precisavam de ajuste, mantendo uma abordagem de gerenciamento de riscos que me impediu de desastres, pelo menos até agora. Eu provavelmente ajusta spreads - para risco - 10 vezes por cada vez que o ajuste realmente evita o desastre no dia do liquidação. Mas é tudo isso, apenas a sorte. Alguém mais faz isso. Viver por um longo tempo Postado por doougle em 06 de outubro de 2011 (01:41) Eu poderia ter escrito esta postagem eu mesmo. Eu também me esforço para me tornar financeiramente independente através da gestão do dinheiro (Opções, ações, títulos). Acho que estou incentivado por bons meses e desencorajado pelo mau. Eu continuo tentando de qualquer maneira. Meu amigo de jogar poker diz para ganhar a vida no poker, você tem que ter o suficiente de um bankroll para suportar alguns maus momentos. Eu acho que o mesmo se aplica a qualquer empreendimento de risco. Como você, eu passei uma tonelada de tempo me educando. Eu sinto que tenho uma compreensão melhor do que a média na mecânica das opções, mas vai gastar para sempre aprendendo a aplicação prática. Eu aplico boas estratégias de opções para negociações ruins. (Quando estou errado) Eu sou um engenheiro de áudio free-lance. Tenho uma mão cheia de bons clientes que não aceitam todo o meu tempo. Então eu posso marcar a negociação e o áudio no meu ritmo escolhido. Agora estou com 80 áudio e 20 negociações. Postado por Carlton Banks em 06 de outubro de 2011 (02:48) Eu tenho objetivos semelhantes como você e dogogle, mas eu não planejo ter a maioria da minha renda entrando através dos meus investimentos. O objetivo é complementar minha renda atual. Mas, há vários anos na linha a partir de agora. Postado por spshapiro em 06 de outubro de 2011 (02:51) Para algumas pessoas, é um problema quando sua vida depende da negociação. Você precisa aprender a separar seu julgamento de investimento da sua necessidade de fazer XXXX por mês, ou você fará o que é tecnicamente conhecido como negócios estúpidos. Postado por NYSEguy em 06 de outubro de 2011 (08:21) Mas é tudo isso apenas sorte Em que ponto a sorte se torna habilidade Se você ficou no jogo há três anos, você provavelmente sabe o que está fazendo. Os professores que você mencionou são extremamente conhecedores - Mark Wolfinger também me ajudou imensamente - mas uma boa parte do que você conhece veio da experiência. As perdas nunca são agradáveis, mas se você aprender com elas, você as transformará em ganhos. Os melhores desejos para o seu sucesso continuado Postado por guitarmanken em 06 de outubro de 2011 (10:56 PM) Parece que eu quero querer saber mais sobre esse cara de Wolfinger Ele tem um livro Postado por NYSEguy em 06 de outubro de 2011 (11:29) Mark Wolfinger é um antigo fabricante de mercado do CBOE e um colaborador All-Star aqui no TK verifica suas postagens de blog e vídeos. As postagens de seu agora aberto blog Opções para Rookies ainda estão disponíveis aqui. Seu livro mais recente é The Rookies Guide to Options. Publicado por guitarmanken em 07 de outubro de 2011 (01:36) Mark Wolfinger é um antigo fabricante de mercado do CBOE e um colaborador All-Star aqui no TK verifica suas postagens de blog e vídeos. As postagens de seu agora aberto blog Opções para Rookies ainda estão disponíveis aqui. Seu livro mais recente é The Rookies Guide to Options. Obrigado irmão Postado por Paul McGhee em 07 de outubro de 2011 (09:30 da manhã) Para algumas pessoas é um problema quando sua vida depende do seu comércio, eu ouvi o mesmo dizer sobre os jogadores de poker. Alguns desses garotos do torneio são muito menos bem sucedidos no poker em dinheiro antigo, porque eles não conseguem jogar efetivamente com seu próprio dinheiro. É uma preocupação para mim também. Postado por Paul McGhee em 07 de outubro de 2011 (10:03) Não aprendi nada espetacular de Mark Wolfinger, mas ele está em minha mente quase todos os dias. Parafraseando, ele diz, não há tal coisa como um ajuste. É uma perda. Pegue-o e avance para o próximo comércio. Ele também menciona de tempos em tempos que ele já foi completamente destruído, e é afortunado ter conseguido finalmente refinanciar-se e continuar negociando. Olhando para trás, ele sente que ele correu muito risco. Penso muito nisso. Publicado por OldFart em 07 de outubro de 2011 (12:06 PM) Eu respeitosamente discordo com o Sr. Wolfinger (bem, não será a primeira vez). Primeiro, primeiro - na minha mente, os ajustes devem ser considerados não só quando há uma perda, mas quando há lucro
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